財務審計部出納員崗位說明及工作標準

財務審計部出納員崗位說明及工作標準

崗位名稱：出納員
崗位層次：輔助辦公
所屬部門：財務審計部
　　　1、工作職責
　　　1.1 在部長領導下，負責貨幣資金的收付，有價證券管理；
　　　1.2 負責制定、起草，各項貨幣資金管理制度，及各種票據辦理的程序；
　　　1.3 負責辦理與外部金融單位的各項往來業務，包括帳戶開設及變更手續、核定現金定額等；
　　　1.4 負責辦理各種有價證券的簽署、收付、交換、傳遞等工作；
　　　1.5 負責組織、提取、發放、保管、現金的管理工作；
　　　1.6 負責對貨幣資金流動情況的統計、記錄、報表；
　　　1.7 負責對各種介質、各種期限的有價證券保管、兌現工作；
　　　1.8 負責各種對各種印鑒、密碼等的使用與保管；
　　　1.9 負責保管各種金融性協議、合同等文書資料；
　　　1.10 負責管理制作供內部使用的有價證券；
　　　1.11 負責本部門全部收付記帳憑證的核對裝訂。
　　　2、工作權限
　　　2.1 有權對不符合現金收付制度、銀行結算制度及貨幣資金管理辦法的貨幣收付，予以拒絕；
　　　2.2 有權對貨幣資金的使用及管理制度的執行進行監督，并要求其改正違反制度的做法；
　　　2.3 有權提出旨在保證貨幣資金安全的要求和建議。
　　　3、上崗條件
　　　3.1.1 具備中專以上學歷，必須取得會計從業資格證書；
　　　3.1.2 在財務出納崗位或財務其他崗位工作3年以上；
　　　3.1.3 身體健康，能適應本崗位工作。
　　　3.2 專業知識
　　　3.2.1 掌握初級會計職稱程度的會計核算、財務管理等理論知識，并能應用到實際工作中；
　　　3.2.2 掌握現金管理條例和銀行結算辦法中的全部規定；
　　　3.2.3 熟悉本公司的各項財務、會計管理制度；
　　　3.2.4 了解煤炭行業經營管理特點和煤炭生產系統流程。
　　　3.3 實際技能
　　　3.3.1 能夠制定與本崗位工作有關的管理制度和貨幣資金使用計劃；
　　　3.3.2 能夠及時、準確的完成當日的票據、貨幣、收付、傳遞、清點和各種日報表、臺帳的編制、匯制、登記工作；
　　　3.3.3能夠熟練使用計算機，掌握會計核算、應用軟件的使用。
　　　4、工作要求
　　　4.1 工作目標
　　　4.1.1 制定的貨幣資金各項管理制度要符合國家有關規定，對實際工作要有較強的規范性、指導性；
　　　4.1.2 對與金融單位辦理的各種業務手續，都要依據充分有章可循，維護本公司利益；
　　　4.1.3 對各種票據，有價證券的鑒暑、收付、交換工作，要保證其真實性、及時性，必須符合《銀行結算辦法》等相關規定，手續要齊全；
　　　4.1.4 對現金的管理要完全按照《現金管理條例》和本公司的有關規定辦理，在任何情況下做到帳、款相符和保證絕對安全；
　　　4.1.5 對本崗位負責的各種記錄、臺帳、報表等要及時、準確、可靠；
　　　4.1.6 對負責保管的各種票據、有價證券、印鑒、密碼、協議資料等要能保證隨時使用、查閱；
　　　4.1.7 不能出現貨幣存款透支現象，損傷本公司信譽；
　　　4.1.8 保守本公司的商業秘密。
　　　4.2 工作依據
　　　4.2.1《企業會計制度》；
　　　4.2.2《銀行結算辦法》、《現金管理條例》；
　　　4.2.3本公司的各項財務、會計管理制度及其它規章制度。