榆家梁煤礦生產工程及專項資金管理辦法

榆家梁煤礦生產工程及專項資金管理辦法
第一章  總則
第一條：為規范生產工程及專項資金管理，依據神東【2005】306號文件、【2005】314號文件精神，并結合榆家梁煤礦實際情況編制此辦法。
第二條：生產工程指公司下達成本計劃中所列的礦建、土建、安裝三類工程及礦根據實際生產、生活情況安排的生產成本列支的零星工程和綠化工程；專項工程指公司正式下達計劃的礦建、土建、安裝、設備購置工程及設備大修和綠化工程。
第三條：項目化分：重大項目指單項投資結算在30萬元以上的工程項目、10萬元以上的設備大修項目和20萬元以上的科研項目，其它為一般項目，本辦法主要是指一般項目的管理。
第四條：本辦法將公司幾個管理辦法綜合后結合礦實際情況下發。
第二章  組織機構及部門職責劃分
第五條：組織機構
組長：杜善周
副組長：惠本利、李永勤、張懷國、武子生、胡養年、      郭建軍、馬占清。
成員：陶志勇、楊鵬民、劉少林、喬治云、葉慶樹、劉鳴、陳衛彪、帖太祥、馮保文、趙玉春、郝玉榮、王建雄、袁曉桃。

第六條  部門職責劃分：
(一)經營辦：
1、負責年度成本工程計劃，年度專項資金、季度專項資金計劃的匯總、編制、上報工作。
2、負責三類工程及綠化工程的預算、結算編制審批工作。
3、負責地面建筑安裝工程計劃提報、隊伍招投標、竣工結算審批的全過程管理。
4、負責工程資料收集、整理、歸檔管理工作。
5、負責工程項目落實，檢查、督促并進行統計分析。
6、組織工程招投標工作。
（二）機電科：
1、負責設備大修、設備購置、設備安裝（改造）工程、供電、通信、信息化、供暖和給排水工程的計劃提報，項目現場管理（工期、質量、造價安全等全方位控制），組織驗收等工作。
2、負責以上工程技術資料提報工作，并負責施工隊伍的推薦和參與招標工作。
（三）生產科：
1、負責礦建工程、地測勘探工程的計劃提報、項目現場管理（工期、質量、造價、安全全方位控制），組織驗收等工作。
2、負責以上工程技術資料的提報，并負責施工隊伍的推薦和參與招標。
（四）通風科：
負責地表裂隙回填、矸石山覆蓋，撒巖粉，密閉工程及通風儀器、儀表的計劃提報、實施、審批工作。
（五）駐礦安監處：
1、負責所有參與礦投標單位資質審查工作。
2、負責所有工程的現場安全和質量標準化管理工作。
3、負責安全設施、安全儀器、儀表，安全防護用品的計劃提報、實施、審批工作。
（六）綜合辦：
1、負責綠化工程的計劃提報、實施和審批工作。
2、負責辦公用品、辦公設施、生活服務用品及設施、微機耗材的計劃提報、實施審批工作。
3、參與礦內工程招標工作。
（七）財務科：
負責所有工程資金的審查及相關工程的報帳工作，并負責工程資金的組織工作。
（八）其它部門：
按所負責的業務范圍，提報工程計劃，參與招標，負責實施。
第三章 工程的計劃管理
第七條 年度計劃、季度計劃編制均由經營辦以書面形式將礦編制要求送各機關部門，各部門必須及時按給定的格式編制本部門計劃并經分管領導審核簽字后以書面和網上電子表格的形式送經營辦，按公司統一要求匯總，報礦研究后上報公司。
第八條 不可預見、特殊或緊急情況的計劃外工程，以呈批件形式報公司相關業務主管部門和計劃部審核，經公司分管領導批準后先行實施， 3日內辦理相關手續，否則按計劃外項目處理。
第九條 各部門每月3日前將所負責項目、上月執行情況進行盤點，按經營辦制定的統一表格填報（分生產和專項）后以電子版報經營辦，經營辦匯總后在5日前報公司計劃部及相關礦領導審核。
第四章 工程項目招標管理
第十條 成立工程招標領導小組：
組長：杜善周
副組長：惠本利、李永勤、張懷國、武子生、胡養年、      郭建軍、馬占清。
評委成員：陶志勇、喬治云、劉鳴、楊鵬民、陳衛彪、馮寶文、葉慶樹。
第十一條 采取邀請招標為主、呈批件推薦為輔的辦法，對單項工程投資結算5萬元以下，或一些不具備招標條件的零星工程由責任部門根據工程難易程度及現有施工隊伍工作飽和程度以書面形式推薦施工隊伍，經分管領導審批報招標領導小組確定（特殊情況除外）施工隊伍。其它一般項目本著公開、公平、公正原則采用招標形式確定隊伍。項目負責部門提供項目招標所必須的工程量或施工圖紙、質量要求等參數，作為編制標底的依據，并推薦具有相應資質的施工隊伍3—5家，由經營辦下發招標通知書，按時間要求組織招標。各位評委（有事時，要指定本部門人員代理），現場排出投標施工隊伍名次后報礦招標領導小組審核，招標結果報公司計劃部備案。
第十二條 投標需具備資料：投標預算書、施工組織措施、質量保證體系、安全質量標準化措施，各類資質證書、施工組織機構、投標報價單、工期保證書、交貨期、售后服務等。
第十三條 采取單一評標和綜合評標相集合的評標形式（即施工單位工程預算造價超過標底的一定范圍一票否決和集合本單位資質和相關資料進行評比）。
第十四條 公司正式下達計劃的重大項目，各部門要及時提供工程技術參數資料報公司計劃部，并與計劃部聯系有關招標事宜。
第十五條 招標中駐礦安監處負責審查投標單位資質證書、各類工種操作證書，不符合條件，一律取消投標資格。
第五章 合同管理
第十六條 施工單位接到施工委托書或中標通知書，3日內與礦簽定合同（經營辦提供范本），招標工程以中標價為合同價（不含甲供主材），并將合同報企業管理策劃部備案。
第十七條 合同條款應就工程范圍、建設工期、中間交工工程及其開工與交工時間、工程質量、工程造價、技術資料和質保時間，設備和材料供應責任、工程款結算，工程竣工驗收條款，質量保證期和保修范圍等相關內容做出明確規定。
第六章 項目管理
第十八條 中標單位在一周內需辦理開工報告、簽批開工報告時攜帶中標通知書、合同書、施工組織設計、質量監督登記手續。
第十九條 項目（工程）具備竣工驗收條件時，承包單位要及時向礦主管部門提供完整的竣工資料和竣工驗收報告，由礦主管部門組織簽證、質監，公司主管部門、計劃部進行驗收。
第二十條 重大項目的建筑安裝工程由計劃部統一委托監理單位進行監理，一般項目的建筑安裝工程由礦各主管部門自行監理，并對項目的工期、質量、造價和安全控制全方位進行監理。
第二十一條  工程造價10萬元以上新建、改擴建裝修工程，按照規定到礦區質監站辦理工程質量監督手續。
第二十二條 礦各主管部門在施工現場管理過程中必須對照計劃資金控制，嚴格控制工程經濟變更簽證，當超計劃額度10％及以上時，應提前以呈批件形式報公司審批，否則不予結算。
第二十三條 工程現場驗收或變更簽證由礦主管單位會同安監處、經營辦、調度室等單位聯合驗收，驗收單必須由驗收及分管領導簽名，才可辦理結算手續。
第二十四條 各主管單位在辦理工程經濟簽證時，必須要求施工單位附預算（經營辦初審），否則不予辦理。
第七章 項目造價管理
第二十五條 承包單位應當在項目竣工驗收合格后5日內提交竣工報告和竣工結算書，不能及時提報的，結算時按審定造價的一定比例進行罰款。具體罰款比例在合同中明確，經營辦在收到結算5日內將初審結算報造價事務所。
第二十六條 工程竣工結算文件審定后，承包單位應及時辦理竣工驗收價款結算手續，此文件作為財務決算的依據。
第二十七條 設備及零星固定資產購置的結算（專項部門），物供中心采購的，憑物資供應中心出庫票到計劃部辦理登記確認手續后到財務科辦理結算報帳手續（由駐礦財務科辦理）；凡經公司同意自購的，憑同意自購手續、發票和使用部門出入庫單到計劃部辦理登記確認手續后，到財務科辦理結算報帳手續。
第二十八條一般項目竣工驗收合格后一次性辦理結算，中間不再支付進度款。
第二十九條 結算編制承包商需提供資料：
（一）工程承包合同、設備及工器具訂貨合同及其它有關協議。
（二）批準的施工圖預結算書。
（三）工程開竣工報告。
（四）竣工驗收證書或驗收紀要。
（五）竣工交接證書。
（六）批準的設計變更預算
（七）批準的工程現場簽證預算。
（八）有關價差調整依據。
（九）質量認證書。
第三十條：嚴格按《神東煤炭分公司建筑安裝工程預算定額及費率定額管理的有關規定》和《神東煤炭分公司建筑安裝工程材料預算價格管理辦法》執行。
第八章 檔案管理
第三十一條 經營辦核算人員需建立完整的“三算”對比臺帳，專項資金管理人員建立標準的項目跟蹤月報表。
第三十二條 經營辦需收集所有工程及物資招投標資料，并建立臺帳，收集所有預結算資料，并裝訂成冊